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    對話涌順投資欒慶來:用心做每筆交易 避免隨意性交易

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-07-13 17:07:18 來源:七禾網

        七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



    欒慶來


    涌順投資創辦人之一,畢業于東北大學,遼寧人。2001年開始投資期貨,15年交易經驗,以中長線趨勢交易和套利對沖交易為主,日內交易為輔,以技術分析為主、基本面分析為輔。


    七禾網涌順1號、涌順投資2號、涌順投資賬戶操作人之一。


    精彩語錄:

    期貨市場是一個看似賺錢容易,實際賺錢很難的一個市場。

    用心做每一筆交易,避免隨意性交易。

    每筆交易都應該有所計劃,按計劃去執行交易,不管賺錢或虧錢都可以從容面對。

    交易要保持連續性,特別是趨勢跟蹤交易。

    要始終相信自己,相信自己的交易系統。

    信心比什么都重要,一個沒有自信心的交易者很難在期貨市場成功。

    克服人性的弱點及控制自我不是一時的工作而是一生的工作。

    期貨市場風險控制第一,永不重倉交易。

    長線是金,做長線趨勢性交易。

    謙虛謹慎,尊重市場,善待他人。

    執行力是把交易計劃、交易系統轉化成效益、成果的關鍵。沒有的執行力,再好的交易系統也發揮不了效力,再好的行情也會浪費。

    經歷過大賺大虧并不是成為一個成熟的投資者的必要條件。

    性子較慢,有耐心,比較堅韌的投資者時候做長線投資;性子較急,耐心偏差,果斷的投資者適合做日內短線;性格介于上述兩種性格之間的較適合做中線波段。

    我的交易系統對趨勢是這樣定義的:系統發出交易信號開始,行情上升或下跌10%以上,持倉時間達到15個交易日以上。

    趨勢跟蹤交易者最艱難的時期就是行情處于持續震蕩期。

    我主要用均線系統來進行判斷,當日線和小時線均線系統同時反復纏繞時,系統會判斷現在處于震蕩行情,系統會減少交易倉量,當行情突破時再增加到原有倉量。

    套利交易最大的風險應該是交易者對套利交易認識上的片面和不足。

    當技術分析與基本面分析方向一致時,我們按技術分析信號進場交易,開倉比例會相對高些;當技術分析方向和基本面分析方向相反時,我們繼續執行技術分析方向信號,只是開倉比例會相對低些。

    期貨交易只是一種工作而已,是生活的一部分,我們不能因為太執著于期貨交易而忽視了對家庭的呵護。



    七禾網1、欒總您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您表示在期貨市場里要想長期穩定增長是一件非常難的事情,必須不斷總結、學習。請問15年來,您總結了哪些交易經驗?您覺得自己在交易上最大的改變是什么?


    欒慶來:首先我覺得有很多人對期貨市場的認識存在誤區,不少人認為期貨市場賺錢容易,能獲暴利,多年來應該有很多投資者也是奔著這個暴利進入期貨市場的,但殘酷的事實是絕大多數投資者都被市場無情的淘汰了。期貨市場是一個看似賺錢容易,實際賺錢很難的一個市場,能夠客觀正確的認識和了解期貨市場是在這個市場生存和發展的前提。


    用心做每一筆交易,避免隨意性交易。每筆交易都應該有所計劃,按計劃去執行交易,不管賺錢或虧錢都可以從容面對。而隨意性交易失敗的概率大,而且失敗之后對心態的影響較大,心態變差后會直接影響后續的交易,產生一系列不良反應。


    交易要保持連續性,特別是趨勢跟蹤交易。商品期貨在走勢上震蕩偏多、趨勢偏少,一個相對不錯的趨勢跟蹤系統的勝率大概就在40%上下,勝少負多,有時會出現連續多次虧損的狀況,此時會使很多交易者出現焦慮情緒,也是最考驗交易者的時候,有些交易者會選擇放棄交易或者改變交易模式,少數趨勢跟蹤交易者能夠堅持繼續按系統信號交易,捕捉到后續的趨勢性行情,最終笑到最后。


    要始終相信自己,相信自己的交易系統。信心比什么都重要,一個沒有自信心的交易者很難在期貨市場成功。對自己的交易系統要充分的了解和信任,雖然它會經常出現錯誤,但它會把虧損控制在合理的范圍內,而會讓利潤不斷奔跑,很多優秀的交易者已經把對自己交易系統的信任上升到一種堅定的信仰。


    多年來自己在交易上最大的改變是“變主動為被動”。以前有時會主觀臆斷行情的走勢、胡亂交易,現在是客觀等待并去執行系統信號。



    七禾網2、交易這么多年,您有沒有放棄交易的念頭?是什么讓您堅持走到現在?


    欒慶來:多年來有很多的失敗和低谷期,但從來沒有放棄交易的念頭,很久以前就已經決定把交易當作一生的事業來做,一方面是對交易真摯的熱愛,還有就是交易充滿挑戰,勇于接受挑戰的過程也是充滿樂趣,是對人性、人生的一種修煉。



    七禾網3、我們知道交易最難的就是持續盈利,而您表示從2005年開始連續10年盈利,請問您保持長期盈利的秘訣是什么?


    欒慶來:的確,保持連續盈利不是一件容易的事情,我能夠做到這一點有很大的運氣成分,還有就是我很早就認識到交易系統的重要性,并建立起了自己的交易系統,多年來不斷的優化提高自己的交易系統并堅定的執行它是比較重要的原因。



    七禾網4、我想您能夠持續盈利離不開風險控制,請問您是如何做好風控的?


    欒慶來:期貨交易風險控制至關重要。我采用的是多品種、多周期、多策略的風險充分分散化風控方案,并結合合理的資金管理,期貨風險得到了一定的控制。


    多品種多周期多策略我幾個賬戶同時交易將近20個比較活躍的期貨品種,每個品種根據品種特性分配一定的資金;周期采用日線級別、1小時線級別、15分鐘級別、5分鐘級別等多個周期;策略上我會每個品種同時運用幾個不同邏輯的策略,每個策略同時運行2組不同的參數。資金管理上我每個賬戶上資金使用率大概在20%至45%之間,總的資金使用率也是如此。



    七禾網5、您曾說過要想在期貨市場做好風險控制,必須能夠控制自己,您為什么這樣認為?


    欒慶來:人性是有弱點的,而期貨是杠桿交易模式,這就使人性的弱點在期貨交易的過程中被不斷放大,不能很好的處理好這些弱點會對投資者造成致命的傷害,而克服人性弱點的過程就是控制自我的過程,一個不能很好的控制自我的人很難在期貨市場成功。


    克服人性的弱點及控制自我不是一時的工作而是一生的工作,交易上如此生活中亦如此,即使有一天我們不做交易了,控制自我也是一件非常重要的事情。



    七禾網6、除了控制自己,您還多次強調執行力,請問您為什么這么重視執行力?


    欒慶來:執行力是把交易計劃、交易系統轉化成效益、成果的關鍵。沒有執行力,再好的交易系統也發揮不了效力,再好的行情也會浪費。



    七禾網7、2001年到2005年這段時間,您期貨交易做的怎么樣?


    欒慶來:做期貨的第一天,我就結識了一位人品很好,期貨也做的很好的大哥,他給了我很大的幫助,到現在他的交易理念還在影響著我。前幾年有這位大哥的指導和建議,即使自己經常犯錯誤,還是賺了一點錢。所以初入期貨市場的投資者能夠找到良師益友會大大提升生存以及成功的概率。


    那位大哥給我的理念:1、期貨市場風險控制第一,永不重倉交易。2、長線是金,做長線趨勢性交易。3、謙虛謹慎,尊重市場,善待他人。



    責任編輯:唐正璐
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