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    從做期貨以來,我就一直堅持順勢交易!

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-04-19 14:18:25 來源:七禾網

    七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。




    趙渝江

    重慶人,80后,職校畢業后,1998年參加工作,1999年8月進入股票市場,2012年底開始以趨勢跟蹤的方法交易。2013~2014兩年在股市實現120%的收益。2015年進入期貨市場,采用手工大周期趨勢跟蹤的交易方法,除2017年回撤30%以外,其他年份收益率都在30%以上。


    精彩觀點

    (做期貨以來)順勢這個基礎沒變,交易模型從最初的雙均線,轉換為突破加均線過濾。理念上由最初的單一趨勢邏輯,逐步增加了周期邏輯。

    期貨交易可多可空的模式,能讓交易者無處尋找借口,不論哪個市場,只要交易者有透徹的規律認識,完整的操作邏輯,正期望值操作模型和足夠的自我認知形成一致性,都能長久地盈利。

    主要關注日K線、雙均線、ATR, 均線交叉后,日K線突破開倉,ATR吊燈策略平倉。

    止盈和止損都是依據ATR吊燈策略,都是在足夠大的回撤后,止損止盈離場。

    在農產品當中,生豬是一個體量比較大的品種,我也相對比較熟悉,生豬的可調控性相對于糧食來說還是有很大差異,它的波動性在農產品里應該更優。

    通過各個品類的低相關性和周期邏輯調節投入每個品種的頭寸額度,來降低震蕩品種的回撤幅度。



    七禾網1、趙先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。據您介紹,您于1999年8月開始做股票交易,從此進入投資市場,做了23年的投資,您最大的感受是什么?


    趙渝江:一路走來,一路成長。目前看算是找到一條適合自己的能走的交易之路。

    這個時間點回頭看,感謝金融市場讓我有了一個不一樣的世界觀。在金融世界觀建設的過程中,需要拓荒和琢磨通透的認知節點,我認為有以下這些:

    1、對金融市場的某一種規律的充分認識,一套基于該規律的操作邏輯;

    2、對金融市場始終是概率性的充分理解;

    3、建立在這個規律和邏輯之上的統計優勢模型;

    4、建立在多模型基礎上的資產配置;

    5、足夠的自我認知以確保長久的一致性執行。



    七禾網2、據您介紹,您從2015年3月開始進入期貨市場,至今已有7年時間,在做期貨的7年時間中,您的交易方法和理念經歷了怎樣的變化?


    趙渝江:順勢這個基礎沒變,交易模型從最初的雙均線,轉換為突破加均線過濾。理念上由最初的單一趨勢邏輯,逐步增加了周期邏輯。周期邏輯有幾個方面,一個是美林時鐘的周期循環,第二個是股市的估值均值回歸,第三個是行為金融上的頂部和底部的行為特征,這些邏輯只能通過觀察,倒沒辦法量化。


    我最近幾年的交易,還是以趨勢模型為主,周期邏輯用來做資產配置比例調整。



    七禾網3、就您看來,股票交易和期貨交易主要有哪些方面的區別,您是否覺得期貨交易更難盈利?


    趙渝江:2015年3月,對于股市我是看空的,但是股市沒有做空機制,對于趨勢模型來說,瘸腿了,所以轉到期貨市場上來。除此之外,另一個區別就是杠桿,其他方面都差不多。期貨交易可多可空的模式,能讓交易者無處尋找借口,不論哪個市場,只要交易者有透徹的規律認識,完整的操作邏輯,正期望值操作模型和足夠的自我認知形成一致性,都能長久地盈利。2019年之后,我重新開始了股市做全地形模型和估值回歸模型。


    估值回歸模型就是根據股市的PE、PB高低點逐步建倉,全地形模型就比較簡單,就是國債基金、黃金基金、指數基金,按照一定比例的搭配,只調整比例,始終持倉。



    七禾網4、請問您目前期貨實盤一共有幾套交易策略,每一套策略的主要特點分別是什么?


    趙渝江:因為我是手工交易,操作上依然是一套趨勢跟蹤策略,但是在品種的頭寸配置上依據了周期模型。



    七禾網5、您表示,您是將交易信號量化,通過手工的方式進行開平倉。請問您的交易策略中,主要用哪些技術分析方法、看哪些指標或者形態?


    趙渝江:這個就簡單了,主要關注日K線、雙均線、ATR, 均線交叉后,日K線突破開倉,ATR吊燈策略平倉。



    七禾網6、在您的交易體系中,一筆交易入場后如果出現虧損,您是如何止損的?如果出現浮盈,您又是如何止盈的?


    趙渝江:純量化信號了,止盈和止損都是依據ATR吊燈策略,都是在足夠大的回撤后,止損止盈離場。



    責任編輯:傅旭鵬
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