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                          期貨中國專訪林波:術業有專攻,我們只做股指期貨

                          最新高手視頻! 七禾網 時間:2011-08-14 22:13:49 來源:期貨中國

                          七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


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                          林波

                          《期貨日報》第五屆(2011年)全國期貨實盤大賽百萬以上組冠軍(操作指導)

                          福建滾雪球投資管理有限公司核心成員,14年股票投資經驗,1年多股指期貨投資經驗。股指期貨一上市就參與交易,在1年左右的時間里獲得10倍的收益。

                          訪談精彩語錄:

                          團隊合作很重要。姐姐林軍主要負責基本面研究,弟弟林濤主要負責政策面研究,我主要負責技術面研究。

                          術業有專攻。

                          股指期貨的操作方法和指數基金差不多,只是多了一個優點和一個誘惑。

                          對股票指數走勢判斷正確率高的投資者到股指期貨市場參與交易,利用雙向性和杠桿加快獲利。

                          勝兵先勝而后求戰。我們團隊這十幾年都在研究股票指數走勢。

                          一分耕耘一分收獲,所以(對一年十倍的收益)不覺得特別興奮。

                          一個好的交易系統能多年保持高收益。一個普通的交易系統收益率會忽高忽低。

                          市場永遠是對的, 收益率下降要多反省自己的交易系統是否需要改進。

                          期指推出后,我們就沒做股票了。

                          短期內暫不考慮參與日內短線交易。

                          我們對基本面、政策面、技術面研究后,按這3方面投票。3比0就80%倉位,2比1就20%倉位。

                          對100%倉位的滿倉交易,我當然反對的。因為,沒有人有100%的勝率。

                          技術分析時采用多套方法或指標,一套固定的方法或指標是遠遠不夠的。

                          指標分析型易于量化,我們用的多。圖表分析型不易于量化,我們用的少。

                          任何分析方法都有完善的空間。圖表分析型如何量化是一個課題。

                          三個人中,當一人對后市走勢沒把握時,平掉半倉。當兩人對后勢走勢沒把握時,空倉休息。

                          三個臭皮匠勝過諸葛亮。

                          單個人對后市走勢判斷正確率在65%左右。3個人聯手對后市走勢判斷正確率在75%左右。

                          商品期貨可能要先研究5年,再模擬盤做5年,若有較高收益,才會考慮實盤也做一些。

                          有一套完善流程的是投資,沒有一套完善流程的是賭博。

                          有限合伙在深化、細化、規范化對客戶的服務與指導方面有著專戶理財所無法比擬的優勢。

                          美國的今天就是中國的明天,美國金融衍生品規模遠超現貨規模。

                          福建期貨投資氛圍不如上海、杭州,但是也表示了福建未來潛力很大。

                           若要聯系林波,與其開展資產管理合作,期貨中國網可為您預約,聯系電話:0571-85803287

                           

                          大賽資金曲線圖

                          林波資金曲線.jpg

                          期貨中國1、林波先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。在7月底結束的《期貨日報》第五屆全國期貨實盤大賽中,您以141.19% 的成績獲得百萬以上組冠軍(以福建滾雪球投資管理有限公司名義做操作指導),您覺得這次比賽獲得這么好的成績主要原因是什么?主要抓住了怎樣的行情?

                          林波:團隊合作很重要。姐姐林軍主要負責基本面研究,弟弟林濤主要負責政策面研究,我主要負責技術面研究。

                          4月初我們綜合基本面、政策面、技術面研究后,認為股指將進入中線下跌通道,所以下了中線空單。6月底到7月初我們綜合基本面,政策面,技術面研究后,認為股指將有一輪小反彈,所以下了短線多單。7月中又多翻空。

                           

                          期貨中國2、我們看到您比賽賬戶每天的持倉,似乎只做股指期貨,沒有做商品期貨,您為何對股指期貨情有獨鐘?

                          林波:術業有專攻。我們團隊這十幾年都在研究股票指數走勢。也做了多年模擬交易。

                           

                          期貨中國3、您和滾雪球的核心成員有十幾年到二十年的股票投資經驗,請問你們期貨交易的理念和方法是否來源于股市?請您簡單介紹一下投資理念?

                          林波:股指期貨的操作方法和指數基金差不多,只是多了一個優點和一個誘惑。

                          優點是:如果你覺得股票指數未來會漲,就買進指數基金,也可以買股指期貨。但如果你覺得股票指數未來會跌,證券投資者只能買債券賺一點小錢。而股指期貨可以先賣后買,指數下跌一樣可以賺較多錢。

                          誘惑是:股指期貨比指數基金有6倍的放大效應,判斷對1%就能賺6%,判斷對10%就能賺60%。但如果你判斷錯1%就要虧6%,判斷錯10%就要虧60%。

                           

                          期貨中國4、在交易規則和實盤操作方面,股指期貨和股票畢竟還存在著較大的不同,您覺得兩者最大的差別是什么?哪一個盈利難度更大?

                          林波:不同點主要體現在以下幾個方面:T+0和T+1;股指期貨是做指數,股票則要選股;股指期貨做空方便,股票做空不方便;股指期貨主力操控市場的難度比單只股票大。

                          盈利難度哪個更大,則因人而異。對股票指數走勢判斷正確率高的投資者到股指期貨市場參與交易,利用雙向性和杠桿加快獲利。

                           

                          期貨中國5、另外,就您對股市和股指期貨的參與和理解而言,您覺得哪些股票投資者適合轉移陣地,到期貨市場參與交易?

                          林波:對股票指數走勢判斷正確率高的投資者到股指期貨市場參與交易,利用雙向性和杠桿加快獲利。反之,對股票指數走勢判斷正確率低的投資者到股指期貨市場參與交易,雙向性和杠桿會加快虧損,建議不做期指(也建議不做指數基金)。

                           

                          期貨中國6、股指期貨一上市,你們就參與了,并且在一年左右的時間里,獲得了10倍的收益,因為之前沒有做過期貨,10倍的收益是否讓您感到興奮?您如何看待“短時間在期貨市場獲得高收益”?

                          林波:勝兵先勝而后求戰。我們團隊這十幾年都在研究股票指數走勢,也做了多年模擬交易。

                          一分耕耘一分收獲,所以不覺得特別興奮。

                          當時一個賬戶一年時間,獲得了10倍的收益,現在最新情況是, 一年零4個月的時間里,這個賬戶獲得了16倍的收益。

                           

                          期貨中國7、大家都說,2011年的行情和2010年相比,要難做很多,您是否也這樣認為?您覺得是什么原因導致2011年較多高手的收益率下降了?

                          林波:一個好的交易系統能多年保持高收益。一個普通的交易系統收益率會忽高忽低。

                          市場永遠是對的, 收益率下降要多反省自己的交易系統是否需要改進。

                           

                          期貨中國8、你們現在投在股市的資金和股指期貨的資金比例大概是怎樣的?在股市和股指期貨投入的時間、精力分配比例又如何?

                          林波:期指推出后,我們就沒做股票了。因為我們做股指盈利更好,利用雙向性和杠桿加快獲利。


                          責任編輯:翁建平
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